zeb/integrated.treasury-manager

Damit Sie Ihr Treasury ertragsbringend gestalten!

zeb/integrated.treasury-manager unterstützt Sie in der Planung und Steuerung der zentralen Ergebnisbestandteile Fristentransformation sowie Liquiditätstransformation. Mit dieser Software bieten wir Ihnen ein verlässliches und von unabhängigen Wirtschaftsprüfern testiertes Instrument zur zielgerichteten Steuerung der Bilanzstruktur und den damit verbundenen gesamtbankbezogenen Zins- und Liquiditätsrisiken. Es werden Werkzeuge zur Bewältigung aller Controlling-Aufgaben der barwertigen und periodenorientierten Zinsbuchsteuerung in integrierter Form bereitgestellt.

Viele Kreditinstitute stehen vor dem Problem, dass Steuerungsimpulse aus barwertiger und periodischer Planung nicht im Einklang sind. Die Planung der periodischen GuV-Sicht ist jedoch nur eingeschränkt tauglich, um Dispositionsentscheidungen zu beurteilen. Mit zeb/integrated.treasury-manager bieten wir Ihnen ein integriertes Steuerungssystem an, das diese Defizite behebt.

• Erst die mit zeb/integrated.treasury-manager mögliche Abbildung des Gesamtbankportfolios über alle Produktbereiche in einheitlicher Methodik führt zu einer konsistenten Steuerung des Zinsbuchs, der Bilanzstruktur und Liquidität.
• Dank der einzigartigen Überleitungsrechnung macht das System für jedes Ereignis (z. B. Neugeschäft, Fristentransformation etc.) sowohl den barwertigen Erfolg als auch dessen Niederschlag in der GuV unmittelbar sichtbar.
• Dadurch wird es Ihnen möglich, Barwertkonzepte zur Steuerung zu verwenden. Gleichzeitig wird der Bezug zu den nach außen sichtbaren periodischen Zielgrößen der Bilanz und GuV gewährleistet.
• Zudem profitieren Sie von der Steuerungsunterstützung durch umfangreiche Maßnahmensimulation und Generierung von Hedgemaßnahmen.
• Ihre strukturelle Liquidität planen Sie unter Berücksichtigung von Neugeschäft und Szenarien und erfüllen die Anforderungen der MaRisk.
• Durch das Zertifikat eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers haben Sie die dokumentierte Sicherheit, die gesetzlichen Anforderungen voll zu erfüllen.